管家婆財(cái)貿(mào)雙全V24.0之科目余額表查看輔助核算

使用背景：

1）用戶需要快速核對(duì)不同科目的輔助明細(xì)數(shù)據(jù)，但是現(xiàn)在的科目余額表聯(lián)查明細(xì)，必須要一個(gè)科目一個(gè)科目的點(diǎn)開(kāi)；如果用輔助余額表 ，查詢(xún)條件中的輔助項(xiàng)是取得交集，根本查不出來(lái)想要的數(shù)據(jù)
2）審計(jì)一般會(huì)要求提供1-12月的科目余額表及輔助明細(xì)數(shù)據(jù)

管家婆財(cái)貿(mào)雙全V24.0版本更新了科目余額表查看輔助

功能解說(shuō)：

1、科目余額表、輔助余額表支持跨年查詢(xún)?？缒瓴樵?xún)的時(shí)候，【本年借方發(fā)生】和【本年貸方發(fā)生】?jī)闪胁伙@示；本期的數(shù)據(jù)則統(tǒng)計(jì)整個(gè)查詢(xún)期間的數(shù)據(jù)
2、科目余額表查詢(xún)條件中增加【顯示輔助核算】，默認(rèn)不勾

1）勾選后進(jìn)入報(bào)表，則在有輔助核算的科目下，增加顯示【按最小數(shù)據(jù)集】輔助項(xiàng)
      例如：應(yīng)收賬款輔助核算了客戶，則按客戶顯示；銷(xiāo)售費(fèi)用輔助核算了職員和部門(mén)，則銷(xiāo)售費(fèi)用按職員+部門(mén)展開(kāi)
2）查詢(xún)條件中的【無(wú)發(fā)生額不顯示】【無(wú)數(shù)據(jù)不顯示】【余額大于/小于】等查詢(xún)條件只控制會(huì)計(jì)科目，不控制輔助項(xiàng)（不管是否勾選這些選項(xiàng)，按輔助項(xiàng)展開(kāi)的時(shí)候都只顯示有發(fā)生額的輔助項(xiàng)）
4）查詢(xún)條件中的【科目級(jí)次】和【展開(kāi)輔助核算】之間的關(guān)系：默認(rèn)控制末級(jí)輔助核算（比如一級(jí)科目沒(méi)有輔助核算，但是二級(jí)科目輔助核算了職員，此時(shí)查詢(xún)條件科目級(jí)次只選擇1-1級(jí)且勾選顯示輔助項(xiàng)，進(jìn)入報(bào)表也是不會(huì)展開(kāi)輔助核算信息的，因?yàn)橐患?jí)科目自身沒(méi)有輔助核算）
5）如存在系統(tǒng)自動(dòng)生成保存的憑證，輔助信息不全的時(shí)候，在科目余額表上統(tǒng)一歸類(lèi)為“會(huì)計(jì)科目_未填寫(xiě)輔助項(xiàng)”